Realizamos mudanças nos relatórios de fluxo de caixa, para que o cálculo do saldo inicial se utilize da data de pagamento dos títulos.
A partir desse relatório, os clientes da Dauertec podem fazer a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros para determinado período, visando prever a necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas operações mais rentáveis. Seus objetivos principais são:
- Proporcionar o levantamento de recursos financeiros necessários às operações financeiras da empresa;
- Utilizar da melhor forma possível, os recursos financeiros disponíveis na empresa;
- Honrar com as obrigações da empresa nas datas de vencimento e,;
- Manter a empresa em permanente situação de solvência.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.
Equipe Dauertec
Sistemas de Gestão Comercial
